IR情報

キャッシュ・フロー計算書

単体

(単位:千円)
2015/32016/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益241,900318,542
減価償却費508,710590,142
減損損失16,1308,191
店舗閉鎖損失4,9749,112
退職給付引当金の増減額(△は減少)8,421542
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)19,57021,070
賞与引当金の増減額(△は減少)△6,95457,367
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△19,33028,260
売上割戻引当金の増減額(△は減少)84,450189,997
貸倒引当金の増減額(△は減少)-42,929
受取利息及び受取配当金△1,886△1,280
受取保険金△25,274-
支払利息10,7375,412
株式交付費-856
関係会社株式評価損25,050137,698
有形固定資産除売却損益(△は益)25,52113,526
売上債権の増減額(△は増加)△380,746△315,869
たな卸資産の増減額(△は増加)25,64722,620
前払費用の増減額(△は増加)△27,64957,452
仕入債務の増減額(△は減少)106,509193,988
未払費用の増減額(△は減少)12,81951,196
未払金の増減額(△は減少)106,618384,234
未払消費税等の増減額(△は減少)64,683△108,652
預り保証金の増減額(△は減少)△7,79620,267
その他△45,57615,247
小計746,5311,742,857
利息及び配当金の受取額1,0181,210
利息の支払額△10,610△5,241
法人税等の支払額△232,243△81,679
保険金の受取額26,601-
営業活動によるキャッシュ・フロー531,2971,657,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△6,000△4,000
定期預金の払戻による収入6,0006,000
有形固定資産の取得による支出△622,790△692,389
有形固定資産の売却による収入-3,455
無形固定資産の取得による支出△123,498△75,264
投資有価証券の取得による支出△37,103△613
関係会社株式の取得による支出△65,000-
差入保証金の差入による支出△52,545△98,997
差入保証金の回収による収入19,20323,778
その他△13,9026,572
投資活動によるキャッシュ・フロー△895,638△831,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)50,000△240,000
長期借入金の返済による支出△199,812△86,873
株式の発行による収入-93,733
配当金の支払額△87,273△65,964
リース債務の返済による支出△48,163△45,899
ストックオプションの行使による収入2,2476,420
その他△92△55
財務活動によるキャッシュ・フロー△283,094△338,639
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△647,435487,047
現金及び現金同等物の期首残高1,334,455687,020
現金及び現金同等物の期末残高687,0201,174,067