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キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2017/32018/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益358,921424,832
減価償却費737,480792,560
のれん償却額17,0509,822
持分法による投資損益(△は益)32,02322,153
減損損失191,829258,132
店舗閉鎖損失54,85752,980
持分変動損益(△は益)-△5,708
その他の特別損益(△は益)13,4965,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)9,64929,367
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)20,10024,870
賞与引当金の増減額(△は減少)1,41825,944
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△2,1818,763
売上割戻引当金の増減額(△は減少)97,809△95,110
受取利息及び受取配当金△1,202△651
支払利息8,7498,900
固定資産除売却損益(△は益)56,7057,797
投資有価証券売却損益(△は益)△104,357-
売上債権の増減額(△は増加)△202,826△1,576,094
たな卸資産の増減額(△は増加)△218,012△122,478
仕入債務の増減額(△は減少)98,007681,964
未払金の増減額(△は減少)△42,334524,840
預り保証金の増減額(△は減少)65,77210,239
その他25,745119,992
小計1,218,7031,208,118
利息及び配当金の受取額2,1941,104
利息の支払額△8,917△8,973
法人税等の支払額△343,985△263,460
営業活動によるキャッシュ・フロー867,995936,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,546,680△1,526,225
有形固定資産の売却による収入14,0367,429
無形固定資産の取得による支出△19,010△39,999
投資有価証券の取得による支出△629△10,271
投資有価証券の売却による収入140,855-
差入保証金の差入による支出△249,984△125,029
差入保証金の回収による収入44,553151,354
その他△56,099△93,087
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,672,959△1,635,829
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)520,000245,000
長期借入れによる収入706,000300,000
長期借入金の返済による支出△309,352△182,909
配当金の支払額△66,494△66,522
リース債務の返済による支出△27,895△19,356
ストックオプションの行使による収入2,033428
新株予約権の発行による収入-2,040
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-△5,000
その他-△151
財務活動によるキャッシュ・フロー824,290273,528
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)19,326△425,511
現金及び現金同等物の期首残高1,251,8521,271,179
現金及び現金同等物の期末残高1,271,179845,667