INVESTOR RELATIONS
2022/2 | 2023/2 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,203 | 714 |
減価償却費 | 1,014 | 1,139 |
減損損失 | 180 | 295 |
店舗閉鎖損失 | 89 | 32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | △481 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | △52 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | △5 |
返金負債の増減額(△は減少) | △39 | 97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
支払利息 | 12 | 22 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,157 | △368 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △174 | △97 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △637 | 150 |
未払金の増減額(△は減少) | △70 | △14 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 76 | △144 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 0 | △60 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 487 |
その他 | △69 | 12 |
小計 | 2,841 | 1,745 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | △12 | △12 |
法人税等の支払額 | △318 | △636 |
契約中途解約金の受取額 | - | 175 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,510 | 1,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △1,848 | △3,625 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | △51 | △24 |
関係会社株式の取得による支出 | △66 | - |
差入保証金の差入による支出 | △75 | △52 |
差入保証金の回収による収入 | 183 | 75 |
その他 | △59 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,917 | △3,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △304 | 803 |
長期借入れによる収入 | 600 | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | △557 | △613 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △22 | - |
新株予約権の発行による収入 | 2 | - |
配当金の支払額 | △101 | △101 |
リース債務の返済による支出 | △13 | △12 |
その他 | △0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △396 | 2,275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202 | △76 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380 | 1,622 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38 | 12 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,622 | 1,558 |
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