キャッシュ・フロー計算書

INVESTOR RELATIONS

(単位:百万円)
2022/22023/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,203714
減価償却費1,0141,139
減損損失180295
店舗閉鎖損失8932
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)135
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)24△481
賞与引当金の増減額(△は減少)37△52
役員賞与引当金の増減額(△は減少)21△5
返金負債の増減額(△は減少)△3997
貸倒引当金の増減額(△は減少)△0-
受取利息及び受取配当金△0△0
支払利息1222
固定資産除売却損益(△は益)310
売上債権の増減額(△は増加)1,157△368
棚卸資産の増減額(△は増加)△174△97
仕入債務の増減額(△は減少)△637150
未払金の増減額(△は減少)△70△14
未払消費税等の増減額(△は減少)76△144
預り保証金の増減額(△は減少)0△60
長期未払金の増減額(△は減少)-487
その他△6912
小計2,8411,745
利息及び配当金の受取額00
利息の支払額△12△12
法人税等の支払額△318△636
契約中途解約金の受取額-175
営業活動によるキャッシュ・フロー2,5101,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,848△3,625
有形固定資産の売却による収入00
無形固定資産の取得による支出△51△24
関係会社株式の取得による支出△66-
差入保証金の差入による支出△75△52
差入保証金の回収による収入18375
その他△591
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,917△3,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△304803
長期借入れによる収入6002,200
長期借入金の返済による支出△557△613
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△22-
新株予約権の発行による収入2-
配当金の支払額△101△101
リース債務の返済による支出△13△12
その他△0-
財務活動によるキャッシュ・フロー△3962,275
現金及び現金同等物に係る換算差額52
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)202△76
現金及び現金同等物の期首残高1,3801,622
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額3812
現金及び現金同等物の期末残高1,6221,558

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