キャッシュ・フロー計算書

	2025/2	2026/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,591	777
減価償却費	1,380	1,702
減損損失	162	192
店舗閉鎖損失	21	47
固定資産圧縮損	910	18
関係会社株式評価損	-	26
受取補償金	-	△8
国庫補助金受贈益	△117	△18
出火に伴う受取保険金	△1,606	-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	77
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3	18
返金負債の増減額（△は減少）	206	△42
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-	1
受取利息及び受取配当金	△0	△12
支払利息	38	84
固定資産除売却損益（△は益）	30	65
売上債権の増減額（△は増加）	△926	635
棚卸資産の増減額（△は増加）	△432	△485
前払費用の増減額（△は増加）	-	△167
仕入債務の増減額（△は減少）	18	1,137
未払金の増減額（△は減少）	961	△96
未払消費税等の増減額（△は減少）	△127	218
預り保証金の増減額（△は減少）	23	0
その他	△461	225
小計	1,679	4,403
利息及び配当金の受取額	0	12
利息の支払額	△40	△82
法人税等の支払額	△370	△413
法人税等の還付額	127	0
消費税等の還付額	-	373
国庫補助金受取額	117	434
出火に伴う保険金収入	2,247	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,762	4,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,353	△5,233
無形固定資産の取得による支出	△354	△149
関係会社株式の取得による支出	△342	△432
投資有価証券の売却による収入	-	0
差入保証金の差入による支出	△187	△7
差入保証金の回収による収入	57	3
その他	1	△45
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,179	△5,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	797	55
長期借入れによる収入	1,450	1,670
長期借入金の返済による支出	△988	△1,035
配当金の支払額	△141	△175
リース債務の返済による支出	△4	△2
自己株式の取得による支出	△0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,112	511
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△295	△601
現金及び現金同等物の期首残高	2,618	2,322
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	602
現金及び現金同等物の期末残高	2,322	2,324