キャッシュ・フロー計算書

INVESTOR RELATIONS

(単位:百万円)
2021/22022/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益491,203
減価償却費8441,014
のれん償却額4-
負ののれん発生益△36-
持分法による投資損益(△は益)1-
減損損失765180
店舗閉鎖損失21989
移転補償金△21-
その他の特別損益(△は益)67-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△813
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2024
賞与引当金の増減額(△は減少)5637
役員賞与引当金の増減額(△は減少)621
売上割戻引当金の増減額(△は減少)127△39
貸倒引当金の増減額(△は減少)19△0
受取利息及び受取配当金△0△0
支払利息1312
固定資産除売却損益(△は益)△8253
新株予約権戻入益△2-
関係会社株式売却損益(△は益)39-
売上債権の増減額(△は増加)△1,4461,157
たな卸資産の増減額(△は増加)△144△174
仕入債務の増減額(△は減少)410△637
未払金の増減額(△は減少)540△70
未払消費税等の増減額(△は減少)△1276
預り保証金の増減額(△は減少)△840
その他240△69
小計8482,841
利息及び配当金の受取額00
利息の支払額△14△12
法人税等の支払額△200△318
移転補償金の受取額21-
営業活動によるキャッシュ・フロー6552,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,484△1,848
有形固定資産の売却による収入1,5200
無形固定資産の取得による支出△114△51
関係会社株式の取得による支出-△66
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入64-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出△46-
差入保証金の差入による支出△68△75
差入保証金の回収による収入88183
その他24△59
投資活動によるキャッシュ・フロー△17△1,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△344△304
長期借入れによる収入900600
長期借入金の返済による支出△620△557
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-△22
新株予約権の発行による収入-2
配当金の支払額△101△101
リース債務の返済による支出△24△13
その他-△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△191△396
現金及び現金同等物に係る換算差額-5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)447202
現金及び現金同等物の期首残高9331,380
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-38
現金及び現金同等物の期末残高1,3801,622

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