IR情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2019/32020/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益462,126625,038
減価償却費841,024703,716
のれん償却額8,3768,376
持分法による投資損益(△は益)15,6118,971
減損損失295,187173,661
店舗閉鎖損失20,0387,785
関係会社事業損失引当金戻入額(△は益)△12,878-
関係会社株式売却損益(△は益)△8,798-
その他の特別損益(△は益)14,154276
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)10,4048,719
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)26,35021,630
賞与引当金の増減額(△は減少)9,898△34,305
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△7,570△6,001
売上割戻引当金の増減額(△は減少)38,987164,921
貸倒引当金の増減額(△は減少)△26,625-
受取利息及び受取配当金△247△514
支払利息10,68411,452
株式交付費16,794-
為替差損益(△は益)86713
固定資産除売却損益(△は益)31,9521,294
売上債権の増減額(△は増加)△253,879480,991
たな卸資産の増減額(△は増加)△309,816186,983
仕入債務の増減額(△は減少)△75,565△551,053
未払金の増減額(△は減少)△63,713△54,493
預り保証金の増減額(△は減少)△9,0569,042
その他35,183△291,969
小計1,069,4901,474,536
利息及び配当金の受取額247514
利息の支払額△10,780△11,987
法人税等の支払額△243,315△263,771
営業活動によるキャッシュ・フロー815,6411,199,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,040,967△3,196,134
有形固定資産の売却による収入8,915242
無形固定資産の取得による支出△19,667△63,769
投資有価証券の取得による支出△648△662
非連結子会社株式の取得による支出△15,176△53,922
差入保証金の差入による支出△82,930△98,196
差入保証金の回収による収入29,82421,714
その他△7,861△50,890
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,128,511△3,441,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)195,00030,000
長期借入れによる収入880,0001,300,000
長期借入金の返済による支出△257,762△411,831
株式の発行による収入2,051,161-
配当金の支払額△71,354△88,876
リース債務の返済による支出△11,929△13,603
ストックオプションの行使による収入42,693-
その他△76△84
財務活動によるキャッシュ・フロー2,827,732815,603
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,514,862△1,426,723
現金及び現金同等物の期首残高845,6672,360,530
現金及び現金同等物の期末残高2,360,530933,806